JPR Consulting — Creamos valor porque sabemos cómo se forma

Servicios

Ocho frentes. Un solo mecanismo de valor.

Cada servicio abre su propia página con un simulador distinto: podés probar tus números antes de escribirnos.

01Monte Carlo

Fusiones & Adquisiciones

Estructuración, contrapartes y negociación de compraventas, fusiones y joint ventures.

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02DCF g/WACC

Valoración de empresas

DCF, múltiplos y escenarios calibrados con datos de mercado y prima de riesgo emergente.

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03DSCR

Reestructuración financiera

Reperfilamiento de deuda, capital de trabajo y planes de recuperación de rentabilidad.

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04Caja estocástica

Modelado financiero + IA

Modelos predictivos y Monte Carlo que anticipan flujos, riesgos y sensibilidades.

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05Semáforo

Due diligence

Revisión financiera y de riesgos acelerada con lectura documental automatizada.

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06Drivers

Planeación estratégica

Presupuestos por drivers, proyecciones y tableros con alertas anticipadas.

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07CCE · GMROI

Administraciones Eficientes

Rediseño de procesos y control financiero para que el dato llegue a tiempo y sin errores.

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08Alertas

Abono Mensual

Acompañamiento continuo: análisis semanal y cierre de mes con prescripciones.

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Cómo se forma el valor

El valor no aparece: se acumula en la caja.

Cuatro preguntas, en orden, sobre el mismo número. Ese pasaje —del dato suelto al flujo de fondos libre— es literalmente nuestro trabajo.

01

FASE ACTIVA

Descriptivo

¿Qué pasó?

FASE 01¿Qué pasó?

Descriptivo

Reconstruimos los estados y el flujo real de caja, sin maquillaje contable. Antes de opinar, verificamos que la información sea admisible.

Beneish M-ScoreAjuste por inflaciónFlujo de caja real

FASE 02¿Por qué pasó?

Diagnóstico

DuPont de cinco factores, ciclo de conversión de efectivo, spread ROIC−WACC y Altman Z′′ para emergentes. Cada punto de EVA atribuido a su driver.

DuPont 5 factoresROIC − WACCAltman Z′′

FASE 03¿Qué puede pasar?

Predictivo

Monte Carlo con 10.000 iteraciones que corre a través del modelo ajustado, no alrededor de él. Percentiles P10 / P50 / P90 y CFaR en lugar de adjetivos.

Monte Carlo ≥ 10.000P10 / P50 / P90CFaR

FASE 04¿Qué hacemos?

Prescriptivo

Palancas priorizadas por impacto en valor y esfuerzo de implementación. Lo que instalamos queda funcionando en tu empresa, sin nosotros.

Árbol de palancasPlan de valorMCP sobre tu ERP

Simulador · ROIC vs WACC

Probá el mecanismo con tus números.

Una empresa puede crecer, facturar más y aun así destruir valor. La condición es una sola: que el retorno sobre el capital invertido supere lo que ese capital cuesta.

EVA = (ROIC − WACC) × Capital invertido

ROIC13,9 %

WACC9,1 %

Capital invertidoUSD 40M

SPREAD

+4,8 pp

EVA ANUAL

+USD 1,92M

Crea valor: cada peso invertido rinde más de lo que cuesta.

Casos · cinco países

Números que cambiaron de lugar.

Ver los casos en detalle →

Argentina

Reestructuración · 7 meses

Cuando el problema no era el margen, era el calce de plazos

EBITDA sano y caja en rojo: el 78% de la deuda vencía dentro de 180 días. Reperfilamos con cuatro bancos y rediseñamos el capital de trabajo antes de tocar un solo peso de la estructura de costos.

58 → 31

Días de ciclo

1,06 → 1,74

DSCR año 1

Ecuador

Valuación · 3 meses

Dolarizada, rentable y sin saber cuánto valía

Ingreso de un socio minoritario. DCF en dólares con prima de riesgo país propia —sin doble conteo sobre el Ke— y descuento por iliquidez calculado, no estimado a ojo.

USD 14,6M

Valor defendido

−9 pp

Dilución evitada

España

M&A · 5 meses

La sinergia que el comprador quería pagar por adelantado

Monte Carlo sobre 10.000 escenarios: solo el 34% justificaba la prima ofrecida. Reestructuramos la oferta con earn-out atado a EBITDA verificado en dos ejercicios.

−EUR 2,4M

Sobrepago evitado

34%

Escenarios que pagaban

México

Estructura de capital · 6 meses

Crecía al 22% anual y destruía valor en cada punto

ROIC del 9,1% contra un WACC del 12,4%: crecimiento financiado con deuda cara y mal calzada. Rediseñamos la mezcla D/V y frenamos dos líneas que no cubrían su costo de capital.

−3,3 → +2,1

Spread ROIC−WACC

11,8%

WACC final

Colombia

Modelado + IA · 4 meses

El ERP tenía la respuesta; nadie podía preguntarle

Conectamos un MCP al ERP y armamos la matriz ABC/XYZ por SKU: el 8% de los códigos inmovilizaba el 41% del capital de trabajo. El tablero quedó instalado y sigue corriendo sin nosotros.

+USD 1,1M

Caja liberada

20 → 5 días

Cierre mensual

Socios

Dos oficios distintos sobre el mismo número.

CEO & Fundador

Juan Pablo Rossi

Casi 25 años de oficio viendo casos reales en PyMEs argentinas. Magíster en Finanzas Corporativas y en Inteligencia de Negocios, autor de «Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual».

Finanzas corporativasBusiness IntelligenceExcel avanzadoValuación

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Socio · Valuación & Mercados

Pablo Moreno

Especialista en valuación de empresas y planeamiento financiero, con trabajo propio en trading algorítmico y modelos cuantitativos aplicados a mercados.

Valuación de empresasPlaneamiento financieroTrading algorítmicoModelos cuantitativos

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AUTOR · PRIMERA EDICIÓN 2025